Nos services

Notre équipe bénéficie d'une formation spécialisée dans les normes comptables luxembourgeoises, avec un accent particulier sur les entités Holding et les structures de Fonds d'Investissement Alternatifs (FIA).

Cette combinaison unique de connaissances approfondies et de capacités polyvalentes garantit que nous offrons une expertise inégalée, une excellence et une fiabilité dans chaque service que nous proposons.

Sociétés Holding

Pour les entités Holding, nous proposons les services suivants :

Encodage comptable

Ce que nous offrons

Saisie de factures fournisseurs
Saisie de factures clients
Saisie des extraits bancaires

Saisie de contrats d'acquisitions
Saisie de contrat de cessions
Saisie des avances fiscales...

Ecritures d'inventaire

Ce que nous offrons

Comptabilisation des intérêts de prêt
Calcul et test de dépréciation des actifs financiers
Comptabilisation des écarts de change, provisions

Calcul et comptabilisations des provisions fiscales
Comptabilisation des amortissements
Réconciliation des comptes inter-sociétés...

Comptes annuels

Ce que nous offrons

Préparation du bilan
Préparation du compte de profits & pertes
Mise à jour des annexes légales

Compilation des comptes annuels

Support d'audit

Ce que nous offrons

Coordination avec les équipes d'audit
Préparation des documents à partager
Réponses aux questions des auditeurs

Mise à jour des comptes annuels suite aux commentaires

Fonds d'Investissement Alternatifs

Pour les structures type FIA (SCS & SCSp), nous offrons les services suivants:

Encodage comptable

Ce que nous offrons

Saisie des factures fournisseurs
Calcul des Management fee selon le LPA
Saisie des extraits bancaires

Saisie des capital calls des investissements sous-jaçents
Saisie des capital calls des Limited Partners
Saisie des distributions reçues...

Ecritures d'inventaires

Ce que nous offrons

Réconciliation des capital calls payés avec les états de capital
Comptabilisation des écarts de change
Réconciliation des distributions

Calcul et comptabilisation des dépréciations
Comptabilisation des intérêts sur prêts
Provisions des charges et dépenses...

Reporting périodique

Ce que nous offrons

Calcul de la NAV au coût
Détermination de la NAV à la juste valeur
Evaluation des AUM à la juste valeur

Simulation du waterfall selon le LPA
Préparation des capital statements pour les Limited Partners

Etats financiers

Ce que nous offrons

Préparation du bilan
Préparation du compte de profits & pertes
Mise à jour des annexes légales

Compilation des états financiers

Support d'audit

Ce que nous offrons

Coordination avec les équipes d'audit
Préparation des documents à partager
Réponses aux questions des auditeurs

Mise à jour des états financiers suite aux commentaires

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